Домой

+ + +




Скачать 97.39 Kb.
Название+ + +
Дата17.05.2013
Размер97.39 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Почтовый адрес 117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1
А. Балансовые счета
Б. Счета доверительного управления
В. Внебалансовые счета
Г. Срочные сделки
Пассив |96001 1802380 0 1802380 27146216 0 27146216 26904997 0 26904997 1561161 0 1561161|

Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | государственный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45286555 |17546460 |1117711000010 | 2598 | 044552518 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


^ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь 2012 г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО Банк Западный


^ Почтовый адрес 117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1


Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


^ А. Балансовые счета

Актив

|10605 185947 0 185947 56440 0 56440 93244 0 93244 149143 0 149143|

|20202 826014 322384 1148398 2031477 708078 2739555 1968417 759999 2728416 889074 270463 1159537|

|20208 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271|

|20209 665 0 665 730636 378575 1109211 731301 378575 1109876 0 0 0|

|30102 549396 0 549396 1987693 0 1987693 2145179 0 2145179 391910 0 391910|

|30110 173251 23661 196912 48528 255824 304352 49065 236533 285598 172714 42952 215666|

|30114 0 472 472 0 17 17 0 40 40 0 449 449|

|30202 224610 0 224610 9599 0 9599 0 0 0 234209 0 234209|

|30204 140393 0 140393 0 0 0 5223 0 5223 135170 0 135170|

|30210 0 0 0 76552 0 76552 73552 0 73552 3000 0 3000|

|30213 4687 6309 10996 17399 4097 21496 18836 7417 26253 3250 2989 6239|

|30221 0 0 0 88688 3411 92099 88688 3411 92099 0 0 0|

|30233 4499 0 4499 51201 1095 52296 48790 1075 49865 6910 20 6930|

|30302 477759 119929 597688 124591 70146 194737 174666 65910 240576 427684 124165 551849|

|30402 21672 0 21672 2984050 0 2984050 2998258 0 2998258 7464 0 7464|

|30404 0 0 0 2453567 0 2453567 2453567 0 2453567 0 0 0|

|30409 0 0 0 21489665 0 21489665 21489665 0 21489665 0 0 0|

|30602 5026 0 5026 16263441 0 16263441 16266199 0 16266199 2268 0 2268|

|32201 400 1610 2010 0 20 20 0 112 112 400 1518 1918|

|32202 0 0 0 5279246 0 5279246 4844615 0 4844615 434631 0 434631|

|32203 0 0 0 1168518 0 1168518 1168518 0 1168518 0 0 0|

|32204 597979 0 597979 1079 0 1079 599058 0 599058 0 0 0|

|45201 125 0 125 0 0 0 125 0 125 0 0 0|

|45206 0 14608 14608 0 328 328 0 14936 14936 0 0 0|

|45207 143005 0 143005 13440 0 13440 3608 0 3608 152837 0 152837|

|45208 0 141684 141684 0 2757 2757 0 144441 144441 0 0 0|

|45505 10738 0 10738 916 0 916 1349 0 1349 10305 0 10305|

|45506 110857 0 110857 3659 0 3659 7135 0 7135 107381 0 107381|

|45507 1592480 0 1592480 197766 0 197766 20079 0 20079 1770167 0 1770167|

|45509 413859 803 414662 917 460 1377 536 212 748 414240 1051 415291|

|45708 875 0 875 453 0 453 508 0 508 820 0 820|

|45812 6652 0 6652 1290 0 1290 1290 0 1290 6652 0 6652|

|45815 5228 0 5228 1367 0 1367 414 0 414 6181 0 6181|

|45912 46 0 46 662 0 662 662 0 662 46 0 46|

|45915 822 0 822 1103 0 1103 803 0 803 1122 0 1122|

|47404 419 2311 2730 34832421 45 34832466 34832444 150 34832594 396 2206 2602|

|47408 0 0 0 27169041 27542206 54711247 27169041 27542206 54711247 0 0 0|

|47417 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2|

|47423 13363 32523 45886 298903 10437 309340 291595 12624 304219 20671 30336 51007|

|47427 21171 757 21928 36949 1364 38313 37528 2117 39645 20592 4 20596|

|50104 175610 0 175610 434038 0 434038 609648 0 609648 0 0 0|

|50105 1613 0 1613 6 0 6 1619 0 1619 0 0 0|

|50106 1587 0 1587 276323 0 276323 276533 0 276533 1377 0 1377|

|50107 2893 0 2893 338873 0 338873 338853 0 338853 2913 0 2913|

|50118 158046 0 158046 935554 0 935554 1049166 0 1049166 44434 0 44434|

|50121 83407 0 83407 5197 0 5197 88604 0 88604 0 0 0|

|50205 452173 0 452173 15123555 0 15123555 15310940 0 15310940 264788 0 264788|

|50206 1316 0 1316 4331201 0 4331201 4313413 0 4313413 19104 0 19104|

|50207 215324 0 215324 14511986 0 14511986 14323655 0 14323655 403655 0 403655|

|50208 143163 0 143163 23375185 0 23375185 23347911 0 23347911 170437 0 170437|

|50210 0 85854 85854 0 2290 2290 0 5449 5449 0 82695 82695|

|50211 0 908948 908948 0 17404 17404 0 66961 66961 0 859391 859391|

|50218 4174806 0 4174806 50676220 0 50676220 51208927 0 51208927 3642099 0 3642099|

|50221 3125 0 3125 15395 0 15395 15850 0 15850 2670 0 2670|

|50606 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|50706 681418 0 681418 185235 0 185235 289606 0 289606 577047 0 577047|

|50721 126165 0 126165 144149 0 144149 71184 0 71184 199130 0 199130|

|60302 59886 0 59886 243 0 243 424 0 424 59705 0 59705|

|60306 0 0 0 5323 0 5323 5323 0 5323 0 0 0|

|60308 0 0 0 147 0 147 130 0 130 17 0 17|

|60310 43770 0 43770 720 0 720 558 0 558 43932 0 43932|

|60312 1305918 0 1305918 685999 0 685999 7271 0 7271 1984646 0 1984646|

|60314 0 0 0 0 185 185 0 185 185 0 0 0|

|60323 192 0 192 212 0 212 175 0 175 229 0 229|

|60401 296723 0 296723 473 0 473 0 0 0 297196 0 297196|

|60701 0 0 0 474 0 474 474 0 474 0 0 0|

|61002 34 0 34 0 0 0 1 0 1 33 0 33|

|61008 28 0 28 268 0 268 264 0 264 32 0 32|

|61009 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0|

|61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61011 811982 0 811982 837619 0 837619 794518 0 794518 855083 0 855083|

|61209 0 0 0 837619 0 837619 837619 0 837619 0 0 0|

|61210 0 0 0 7308745 0 7308745 7308745 0 7308745 0 0 0|

|61403 42556 0 42556 3253 0 3253 4521 0 4521 41288 0 41288|

|70606 2832339 0 2832339 840114 0 840114 2832518 0 2832518 839935 0 839935|

|70607 239685 0 239685 84720 0 84720 240702 0 240702 83703 0 83703|

|70608 2667999 0 2667999 172105 0 172105 2667999 0 2667999 172105 0 172105|

|70611 33450 0 33450 2130 0 2130 33450 0 33450 2130 0 2130|

|70706 0 0 0 2864426 0 2864426 988 0 988 2863438 0 2863438|

|70707 0 0 0 239685 0 239685 0 0 0 239685 0 239685|

|70708 0 0 0 2667999 0 2667999 0 0 0 2667999 0 2667999|

|70711 0 0 0 33450 0 33450 0 0 0 33450 0 33450|

|итого по активу (баланс) |

| 20087419 1661855 21749274 244360245 28998739 273358984 243565894 29242353 272808247 20881770 1418241 22300011|


Пассив

|10207 858000 0 858000 0 0 0 0 0 0 858000 0 858000|

|10603 129290 0 129290 87034 0 87034 159544 0 159544 201800 0 201800|

|10701 17900 0 17900 0 0 0 0 0 0 17900 0 17900|

|10801 49412 0 49412 0 0 0 0 0 0 49412 0 49412|

|30223 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|30232 0 0 0 54867 5448 60315 54867 5448 60315 0 0 0|

|30301 477759 119929 597688 174667 65908 240575 124592 70144 194736 427684 124165 551849|

|30408 0 0 0 17712982 0 17712982 17712982 0 17712982 0 0 0|

|30601 20 0 20 433 0 433 418 0 418 5 0 5|

|31502 0 0 0 25644102 0 25644102 27494462 0 27494462 1850360 0 1850360|

|31503 0 0 0 7104602 0 7104602 7435961 0 7435961 331359 0 331359|

|31504 2841025 0 2841025 3042851 0 3042851 294402 0 294402 92576 0 92576|

|40602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|

|40701 181 0 181 448 0 448 1350 0 1350 1083 0 1083|

|40702 134573 2 134575 1565982 153243 1719225 2147129 160560 2307689 715720 7319 723039|

|40703 908 0 908 1333 0 1333 1685 0 1685 1260 0 1260|

|40802 9209 1837 11046 29251 1151 30402 31468 360 31828 11426 1046 12472|

|40807 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|

|40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|40817 87318 30904 118222 503665 163871 667536 524770 191741 716511 108423 58774 167197|

|40820 1020 95 1115 1601 24761 26362 1534 28428 29962 953 3762 4715|

|40821 584 0 584 2246 0 2246 1679 0 1679 17 0 17|

|40901 3787 0 3787 13037 0 13037 14967 0 14967 5717 0 5717|

|40905 28 0 28 15932 129 16061 15946 129 16075 42 0 42|

|40909 0 0 0 2576 3425 6001 2576 3425 6001 0 0 0|

|40910 0 0 0 261 1297 1558 261 1297 1558 0 0 0|

|40911 98 0 98 17996 12 18008 18037 12 18049 139 0 139|

|40912 0 6 6 2615 6140 8755 2615 6151 8766 0 17 17|

|40913 7 0 7 2216 4047 6263 2216 4047 6263 7 0 7|

|42105 1500 0 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0|

|42106 2365 0 2365 0 0 0 0 0 0 2365 0 2365|

|42301 18739 4649 23388 210309 240943 451252 206920 242056 448976 15350 5762 21112|

|42304 43850 13181 57031 26089 6773 32862 46914 6246 53160 64675 12654 77329|

|42305 475768 272868 748636 127581 90546 218127 79229 23732 102961 427416 206054 633470|

|42306 5262148 2869439 8131587 647809 559655 1207464 616561 298402 914963 5230900 2608186 7839086|

|42307 0 4813 4813 0 305 305 0 108 108 0 4616 4616|

|42309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|42310 18 0 18 21 0 21 47 0 47 44 0 44|

|42311 118 0 118 116 0 116 106 0 106 108 0 108|

|42312 63 0 63 17 0 17 18 0 18 64 0 64|

|42313 129 0 129 17 0 17 15 0 15 127 0 127|

|42314 195 0 195 18 0 18 17 0 17 194 0 194|

|42315 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3|

|42601 956 3 959 4490 4 4494 5646 4 5650 2112 3 2115|

|42604 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706|

|42605 2447 580 3027 0 37 37 8 13 21 2455 556 3011|

|42606 18990 18827 37817 4229 1976 6205 6249 1148 7397 21010 17999 39009|

|42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|43702 1341690 0 1341690 15726289 0 15726289 15707763 0 15707763 1323164 0 1323164|

|43807 323000 0 323000 0 0 0 0 0 0 323000 0 323000|

|45215 4485 0 4485 4493 0 4493 8 0 8 0 0 0|

|45515 29311 0 29311 2786 0 2786 2011 0 2011 28536 0 28536|

|45715 9 0 9 5 0 5 4 0 4 8 0 8|

|45818 10460 0 10460 95 0 95 534 0 534 10899 0 10899|

|45918 513 0 513 38 0 38 87 0 87 562 0 562|

|47403 0 0 0 42318911 0 42318911 42318911 0 42318911 0 0 0|

|47407 0 0 0 27295634 27470075 54765709 27295634 27470075 54765709 0 0 0|

|47411 71725 125348 197073 56666 45976 102642 49178 20997 70175 64237 100369 164606|

|47416 0 95 95 450 96 546 518 1 519 68 0 68|

|47422 1624 92 1716 22770 11471 34241 22280 12001 34281 1134 622 1756|

|47425 17617 0 17617 408 0 408 267 0 267 17476 0 17476|

|47426 2247 0 2247 23776 0 23776 22037 0 22037 508 0 508|

|50120 2697 0 2697 643 0 643 406 0 406 2460 0 2460|

|50220 185947 0 185947 93244 0 93244 56440 0 56440 149143 0 149143|

|50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|50719 0 0 0 0 0 0 39036 0 39036 39036 0 39036|

|60301 2885 0 2885 11279 0 11279 11177 0 11177 2783 0 2783|

|60305 0 0 0 20946 0 20946 21477 0 21477 531 0 531|

|60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|60309 122 0 122 31 0 31 1115 0 1115 1206 0 1206|

|60311 104 0 104 43298 0 43298 43235 0 43235 41 0 41|

|60322 1 0 1 89 0 89 89 0 89 1 0 1|

|60324 3302 0 3302 0 0 0 37 0 37 3339 0 3339|

|60601 16731 0 16731 0 0 0 1377 0 1377 18108 0 18108|

|61012 0 0 0 0 0 0 1746 0 1746 1746 0 1746|

|61304 438 0 438 44 0 44 89 0 89 483 0 483|

|70601 3127085 0 3127085 3127312 0 3127312 658303 0 658303 658076 0 658076|

|70602 99329 0 99329 164020 0 164020 65225 0 65225 534 0 534|

|70603 2605146 0 2605146 2605146 0 2605146 250425 0 250425 250425 0 250425|

|70701 0 0 0 144169 0 144169 3247859 0 3247859 3103690 0 3103690|

|70702 0 0 0 0 0 0 99329 0 99329 99329 0 99329|

|70703 0 0 0 0 0 0 2605145 0 2605145 2605145 0 2605145|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18286606 3462668 21749274 148665445 28857289 177522734 149526946 28546525 178073471 19148107 3151904 22300011|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


^ Б. Счета доверительного управления


Актив

|80201 782 0 782 0 0 0 0 0 0 782 0 782|

|80601 2 0 2 15 0 15 7 0 7 10 0 10|

|80901 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|81001 179 0 179 0 0 0 90 0 90 89 0 89|

| итого по активу (баланс) |

| 963 0 963 33 0 33 115 0 115 881 0 881|


Пассив

|85101 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800|

|85201 163 0 163 100 0 100 18 0 18 81 0 81|

|85401 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0|

|85501 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0|

| итого по пассиву (баланс) |

| 963 0 963 291 0 291 209 0 209 881 0 881|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


^ В. Внебалансовые счета


Актив

|90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|90901 4683 0 4683 150 0 150 85 0 85 4748 0 4748|

|90902 45141 0 45141 136 0 136 180 0 180 45097 0 45097|

|90907 8787 0 8787 14967 0 14967 13037 0 13037 10717 0 10717|

|91202 15 0 15 16 0 16 16 0 16 15 0 15|

|91203 10 0 10 16 0 16 16 0 16 10 0 10|

|91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|91414 1075935 0 1075935 84283 0 84283 501 0 501 1159717 0 1159717|

|91501 2045 0 2045 0 0 0 0 0 0 2045 0 2045|

|91604 667 0 667 210 0 210 67 0 67 810 0 810|

|99998 2420531 0 2420531 3405627 0 3405627 3408444 0 3408444 2417714 0 2417714|

| итого по активу (баланс) |

| 3557820 0 3557820 3505405 0 3505405 3422346 0 3422346 3640879 0 3640879|


Пассив

|91003 0 0 0 4376 0 4376 4376 0 4376 0 0 0|

|91312 1489579 0 1489579 220365 0 220365 248066 0 248066 1517280 0 1517280|

|91314 11159 0 11159 3066132 0 3066132 3054973 0 3054973 0 0 0|

|91316 37780 0 37780 13440 0 13440 0 0 0 24340 0 24340|

|91317 522050 1951 524001 8030 96102 104132 2507 95706 98213 516527 1555 518082|

|91507 357995 0 357995 0 0 0 0 0 0 357995 0 357995|

|91508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17|

|99999 1137289 0 1137289 13798 0 13798 99674 0 99674 1223165 0 1223165|

| итого по пассиву (баланс) |

| 3555869 1951 3557820 3326141 96102 3422243 3409596 95706 3505302 3639324 1555 3640879|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


^ Г. Срочные сделки


Актив

|93001 0 1838026 1838026 0 27236744 27236744 0 27509710 27509710 0 1565060 1565060|

|93301 0 0 0 60716 0 60716 60716 0 60716 0 0 0|

|93302 0 0 0 60716 0 60716 60716 0 60716 0 0 0|

|93303 0 0 0 59954 119907 179861 0 0 0 59954 119907 179861|

|93801 0 0 0 326907 0 326907 326907 0 326907 0 0 0|

| итого по активу (баланс) |

| 0 1838026 1838026 508293 27356651 27864944 448339 27509710 27958049 59954 1684967 1744921|


^ Пассив

|96001 1802380 0 1802380 27146216 0 27146216 26904997 0 26904997 1561161 0 1561161|

|96301 0 0 0 0 60986 60986 0 60986 60986 0 0 0|

|96302 0 0 0 0 60880 60880 0 60880 60880 0 0 0|

|96303 0 0 0 0 0 0 119907 59954 179861 119907 59954 179861|

|96801 35646 0 35646 363494 0 363494 331747 0 331747 3899 0 3899|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1838026 0 1838026 27509710 121866 27631576 27356651 181820 27538471 1684967 59954 1744921|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


Д. Счета ДЕПО


Актив

|98010 3294674.0000 61163255.0000 61303855.0000 3154074.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 3294674.0000 61163255.0000 61303855.0000 3154074.0000|


Пассив

|98040 2170.0000 4640.0000 291622.0000 289152.0000|

|98050 1989971.0000 61299215.0000 60871633.0000 1562389.0000|

|98055 1302533.0000 0.0000 0.0000 1302533.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 3294674.0000 61303855.0000 61163255.0000 3154074.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+


Заместитель Председателя Правления Горелова Алена Антоновна


Главный Бухгалтер Попова Лариса Адольфовна


М.П.


Исполнитель Некрасова Анастасия Борисовна

Телефон: 620-94-40

07.02.2012


Контрольная сумма раздела А: 699

Контрольная сумма раздела Б: 34491

Контрольная сумма раздела В: 25571

Контрольная сумма раздела Г: 59023

Контрольная сумма раздела Д: 44946

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 18.01.2010

Скачать 97.39 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты