Домой

Программа финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области 1




НазваниеПрограмма финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области 1
страница1/3
Дата04.01.2013
Размер0.62 Mb.
ТипПрограмма
Содержание
Сведения о руководителе предприятия
Методические рекомендации
Подобные работы:
  1   2   3


Форма

К постановлению Правительства

Свердловской области

от _______________ № __________



Утверждена

______________________________

(наименование правового акта

______________________________

исполнительного органа государственной

______________________________

власти Свердловской области)

от «____» _____________ г. № _________


Программа финансово-хозяйственной деятельности

государственного унитарного предприятия Свердловской области1

____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на __________ год


п/п

Сведения о предприятии

наименование показателя

значение показателя

1

2

3

1.

Полное наименование предприятия




2.

Местонахождение




3.

Почтовый адрес




4.

Вид деятельности по ОКВЭД




5.

Основной вид деятельности




6.

Размер уставного фонда




7.

Наличие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

(да (реквизиты)/нет)




8.

Наличие энергетического паспорта предприятия (да (реквизиты)/нет)




9.

Телефон (факс)




10.

Адрес электронной почты







^ Сведения о руководителе предприятия

11.

Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия




12.

Сведения о контракте, заключенном
с руководителем предприятия:







дата контракта







номер контракта




13.

Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия:







начало







окончание




14.

Телефон (факс)






Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года*

1.1. __________________________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в

________________________________________________________________________________

предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году

________________________________________________________________________________

и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году


1.2. ___________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________________

фактических показателей экономической эффективности _________________________________________________________________________________

деятельности предприятия от утвержденных)

* Заполняется в обязательном порядке.


Раздел 2. Резюме программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области на ____________ год и плановый период __________________ годов


2.1. Значения показателей экономической эффективности деятельности государственного унитарного предприятия

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

_____ год – факт1

_____ год – план2

Планируемый год3

4

5

на 31.03…г.

на 30.06…г

на 30.09…г

на 31.12…г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тысяч рублей)

























2.

Чистая прибыль (убыток) (тысяч рублей)

























3.

Стоимость чистых активов (тысяч рублей)

























4.

Инвестиции в нефинансовые активы (тысяч рублей)

























5.

Общая рентабельность (процентов)

























6.

Рентабельность чистых активов (процентов)







X

X

X










7.

Среднесписочная численность работников (человек)

























1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)

























9.

Производительность труда (тысяч рублей)







X

X

X










10.

Часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащая перечислению в областной бюджет (тысяч рублей)

























1 – Год, предшествующий текущему (отчетный).

2 – Текущий год.

3 – Планируемый год.

4 – Год, следующий за планируемым.

5 – Второй год, следующий за планируемым.


2.2. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица 2

№ п/п

Наиме-нование меро-приятия

Год начала реализа-ции меро-приятия/плани-руемый год оконча-ния реализа-ции меро-приятия

Расходы на реализа-цию меро-приятия, всего, тысяч рублей

Расходы на реализа-цию меро-приятия, осущест-вленные на начало текущего года, тысяч рублей

Планируемые расходы, тыс. рублей

Ожидаемый эффект,

тыс. рублей*

Плани-руемые расходы на текущий год

Расхо-ды на плани-руе-мый год

Расхо-ды на год, следу-ющий за плани-руемым

Расхо-ды на второй год, следу-ющий за плани-руемым

Пла-

ниру-емый год

Год, следу-ющий за плани-руе-мым

Вто-рой год, следу-ющий за пла-нируе-мым

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.


































2.


































3…


































Итого

X




























*Указывается ожидаемый экономический эффект, выраженный в увеличении объемов продаж, росте чистой прибыли и так далее.


Раздел 3. Рынок и конкуренции


3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.

3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.

3.3. Основные группы потребителей.

3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.

3.5. Основные конкуренты.

3.6. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).


Раздел 4. План производства


4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3

Объем выпуска продукции, в натуральных единицах

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Продукция 1, единица измерения
















...
















Продукция i, единица измерения
















Прочая продукция, единица измерения

















Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: «0» - год, предшествующий текущему (отчетный), «1» - текущий год, «2» - планируемый год, «3» - год, следующий за планируемым, «4» - второй год, следующий за планируемым.


4.2. Планируемый объем продаж продукции

Таблица 4

Наиме-нование продук-ции

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

Цена единицы продук-ции, тысяч рублей

Объем продаж, тысяч рублей

Цена единицы продук-ции, тысяч рублей

Объем продаж, тысяч рублей

Цена единицы продук-ции, тысяч рублей

Объем продаж, тысяч рублей

Цена единицы продук-ции, тысяч рублей

Объем продаж, тысяч рублей

Цена единицы продук-ции, тысяч рублей

Объем продаж, тысяч рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продук-ция 1































...































Продук-ция i































Прочая продук-ция

































4.3. Персонал и заработная плата

Таблица 5

№ п/п

Наименование категории

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Среднесписочная численность (человек),

в том числе
















1.1.

Руководители
















1.2.

Специалисты
















1.3.

Другие служащие
















1.4.

Рабочие
















2.

Фонд оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего

в том числе:
















2.1.

Руководители
















2.2.

Специалисты
















2.3.

Другие служащие
















2.4.

Рабочие
















3.

Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего

в том числе:
















3.1.

Руководители
















3.2.

Специалисты
















3.3.

Другие служащие
















3.4.

Рабочие
















4.

Начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты (тысяч рублей), всего

в том числе:
















4.1.

Руководители
















4.2.

Специалисты
















4.3.

Другие служащие
















4.4.

Рабочие

















4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятельности)

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателя

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем продаж (тысяч рублей), всего
















2.

Себестоимость (тысяч рублей), всего

в том числе:
















2.1.

Фонд оплаты труда
















1

2

3

4

5

6

7

2.2.

Начисления на фонд оплаты труда
















2.3.

Амортизация
















2.4.

Сырье
















2.5.

Материалы
















2.6.

Комплектующие
















2.7.

Коммунальные услуги, всего

в том числе:
















теплоэнергия
















электроэнергия
















водоснабжение и водоотведение
















газоснабжение
















2.8.

Аренда недвижимого имущества
















в том числе лизинг
















2.9.

Аренда движимого имущества
















в том числе лизинг
















2.10.

Текущий ремонт
















2.11.

Транспортные услуги
















2.12.

Услуги связи
















2.13.

Информационные услуги
















2.14.

Содержание оргтехники
















2.15.

Расходы на рекламу
















2.16.

Представительские расходы
















2.17.

Расходы на обучение
















2.18.

Аудит, консалтинг
















2.19.

Проценты по кредитам и займам
















2.20.

Прочие затраты, включая налоги
















3.

Прочие операции (сальдо)
















3.1.

Доход по ценным бумагам
















3.2.

Доход от аренды
















3.3.

Сальдо штрафов
















3.4.

Налог на имущество
















3.5.

Налог на землю
















3.6.

Налог на рекламу
















3.7.

Прочие доходы или расходы
















4.

Балансовая прибыль
















5.

Налоги и платежи из прибыли
















5.1.

Налог на прибыль
















5.2.

Прочие налоги
















6.

Чистая прибыль

















Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности.


4.5. Коммерческие расходы

Таблица 7

№ п/п

Наименование показателя

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фонд оплаты труда
















1

2

3

4

5

6

7

2.

Начисления на фонд оплаты труда
















3.

Амортизация
















4.

Сырье
















5.

Материалы
















6.

Комплектующие
















7.

Коммунальные услуги, всего

в том числе:
















теплоэнергия
















электроэнергия
















водоснабжение и водоотведение
















газоснабжение
















8.

Аренда недвижимого имущества,
















в том числе лизинг
















9.

Аренда движимого имущества,
















в том числе лизинг
















10.

Текущий ремонт
















11.

Транспортные услуги
















12.

Услуги связи
















13.

Информационные услуги
















14.

Содержание оргтехники
















15.

Расходы на рекламу
















16.

Представительские расходы
















17.

Расходы на обучение
















18.

Аудит, консалтинг
















19.

Проценты по кредитам и займам
















20.

Прочие затраты, включая налоги

















4.6. Управленческие расходы

Таблица 8

№ п/п

Наименование показателя

Отчетный период (год)

Плановый период (год)

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фонд оплаты труда
















2.

Начисления на фонд оплаты труда
















3.

Амортизация
















4.

Сырье
















5.

Материалы
















6.

Комплектующие
















7.

Коммунальные услуги, всего

в том числе:
















теплоэнергия
















электроэнергия
















водоснабжение и водоотведение
















газоснабжение
















8.

Аренда недвижимого имущества,
















в том числе лизинг
















9.

Аренда движимого имущества,
















в том числе лизинг
















1

2

3

4

5

6

7

10.

Текущий ремонт
















11.

Транспортные услуги
















12.

Услуги связи
















13.

Информационные услуги
















14.

Содержание оргтехники
















15.

Расходы на рекламу
















16.

Представительские расходы
















17.

Расходы на обучение
















18.

Аудит, консалтинг
















19.

Проценты по кредитам и займам
















20.

Прочие затраты, включая налоги

















  1   2   3

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты