Домой

Годовой отчет открытого акционерного общества «научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» за 2008 год утвержден




Скачать 275.19 Kb.
НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» за 2008 год утвержден
Дата01.01.2013
Размер275.19 Kb.
ТипОтчет
Содержание
Годовой отчет
1 Сведения об Обществе 4
1Сведения об Обществе
2Организация управления Обществом.
Карпов Ярослав Юрьевич
3Финансово-хозяйственная деятельность
3.1Основные направления деятельности Общества
Обеспечение информационного взаимодействия участников процессов жизненного цикла изделия на основе международных стандартов STEP
Автоматизация бизнес-процессов электронного документооборота и технических архивов на платформе Documentum.
Реализация интегрированной подсистемы управления модернизацией систем и оборудования АЭС в рамках первого этапа внедрения КИС.
Разработка программно-технических средств для нужд ФСО РФ.
Автоматизация бизнес-процессов электронного документооборота на платформе Documentum (ОАО «Концерн Энергоатом»).
Разработка научно-методических и нормативных основ интеграции информационных процессов, сопровождающих ЖЦИ ВВТ (НИР - Шифр "Подк
Консалтинг и НИОКР по формированию и актуализации нормативной логистической среды авиастроения.
Формирование требований и разработка концепции автоматизированной системы долговременного хранения и восстановления данных элект
Разработка, создание и установка автоматизированной системы управления модернизацией систем и оборудования (АСУМ) на АЭС
Разработка и внедрение в ОАО «Концерн Энергоатом» распределенного электронного архива и системы управления конструкторской докум
Исследование вопросов создания в МО РФ интегрированной информационной среды жизненного цикла вооружения и военной техники
Подготовка и издание энциклопедии - «Энциклопедия CALS авиационно-космическое машиностроение».
Анализ, выполненных НИР и ОКР по Госзаказу за последних три года
...
Полное содержание
Подобные работы:





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О
ТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ» за 2008 год






УТВЕРЖДЕН




Общим годовым собранием
акционеров ОАО « НИЦ АСК»





Протокол № 1 от 24 июня 2009 г.



^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ» за 2008 год


125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12
Тел.: (495) 666-3274 Факс: (495) 613-0455 Эл. почта: postmaster@nicask.ru

Оглавление


^ 1 Сведения об Обществе 4

2 Организация управления Обществом. 5

3 Финансово-хозяйственная деятельность 6

4. Заключение 15

Состав Совета директоров в 2008 году. 16

Справка о работе Совета директоров в 2008 г. 17

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2008 г. 18

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2008 г. 19



^

1Сведения об Обществе


  1. Место нахождения и почтовый адрес – 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12, тел.(495) 666-3274; факс (495) 613-0455

  2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 14.06.94, Свидетельство № 006.089

  3. Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН 7714022309

  4. Количество акционеров и распределение акций общества:

Размер уставного капитала на день проведения Годового общего собрания акционеров составляет 10 000 000 рублей, общее количество выпущенных акций 10 000 000 штук, номинальной стоимостью 1,00 руб. за одну акцию, из них 9 076 000 – обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00941-А, номинал - 1,00 руб. и 924 000 – привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска

2-04-00941-А, номинал – 1,00 руб, .

  1. Распределение акций среди акционеров:

51,05% - номинальный держатель ОАО Акционерный коммерческий банк «Росбанк»;

38,86% - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

6,21% - трудовой коллектив;

3,88% - акционеры физические лица.

  1. Информация об аудиторе общества – ООО «АВИААУДИТ-ПРОМ», лицензия №010299 от 15.05.97 г.

  2. Информация о реестродержателе общества – ОАО «РЕЕСТР», зарегистрирован под № 1027700047275 22.07.2002г. ИМНС РФ № 4 по ЦАО г. Москвы, лицензия №10-000-1-00254 от 13.09.2002г. выдана ФКЦБ России.



^

2Организация управления Обществом.


Высшим органом управления Общества, в соответствие с законодательством РФ и Уставом, является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НИЦ АСК». Совет директоров состоит из 8 членов. (Состав Совета директоров - приложение 1).

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров. (Справка о работе Совета директоров – приложение 2).

Единоличным исполнительным органом управления Общества, наделенным всеми необходимыми полномочиями, является Генеральный директор.

Генеральным директором является ^ Карпов Ярослав Юрьевич, избранный решением Годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦ АСК», протокол № 1 от 24 июня 2008 года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. (Состав ревизионной комиссии – приложение 3).

^

3Финансово-хозяйственная деятельность


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 930 и Распоряжением Правительства РФ от 18 августа 2007 года № 1087-р ОАО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

На 01.01.2009 г. ОАО «НИЦ АСК» имеет следующие лицензии и документы, необходимые для осуществления своей деятельности:

Лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Лицензию Госстроя РФ на осуществление проектных работ.

Лицензию Госстроя РФ на проведение строительных работ.

Сертификат на соответствие СМК (системы менеджмента качества) требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Свидетельство об аккредитации организации на выполнение работ на объектах ОАО «Концерн Энергоатом».

Свидетельство добровольной сертификации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации «ИНТЕЛСЕРТ».
^

3.1Основные направления деятельности Общества


В настоящее время ОАО «НИЦ АСК» является предприятием, которое специализируются в области информационных технологий и, в частности:
      • ^

        Обеспечение информационного взаимодействия участников процессов жизненного цикла изделия на основе международных стандартов STEP.

      • Разработка унифицированных бизнес-процессов для всех этапов жизненных циклов нормативно-технической документации, решений, технических решений, планов производственной деятельности.

      • ^

        Автоматизация бизнес-процессов электронного документооборота и технических архивов на платформе Documentum.

      • Разработка унифицированного бизнес-процесса «Управление инвестиционным проектом продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС ОАО «Концерн Энергоатом».

      • ^

        Реализация интегрированной подсистемы управления модернизацией систем и оборудования АЭС в рамках первого этапа внедрения КИС.

      • Анализ возможностей CALS (ИПИ) - технологий и разработка общих технических требований по порядку создания и применения электронной эксплуатационной документации на их основе.

      • ^

        Разработка программно-технических средств для нужд ФСО РФ.




3.2Приоритетные направления деятельности Общества.


Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 году являлись:
      • Обеспечение информационного взаимодействия участников процессов жизненного цикла изделия на основе международных стандартов STEP.(ЗАО "Гражданские самолеты Сухого",ОАО "ОКБ Сухого", ОАО "Смоленский авиационный завод", ФГУП ОАО «Концерн Энергоатом»).

      • Разработка унифицированных бизнес-процессов для всех этапов жизненных циклов нормативно-технической документации, решений, технических решений, планов производственной деятельности (ОАО «Концерн Энергоатом».

      • ^

        Автоматизация бизнес-процессов электронного документооборота на платформе Documentum (ОАО «Концерн Энергоатом»).

      • Разработка унифицированного бизнес-процесса «Управление инвестиционным проектом продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС ОАО «Концерн Энергоатом».

      • Анализ возможностей CALS (ИПИ)-технологий и разработка общих технических требований по порядку создания и применения электронной эксплуатационной документации на их основе" (МО РФ).

      • ^

        Разработка научно-методических и нормативных основ интеграции информационных процессов, сопровождающих ЖЦИ ВВТ (НИР - Шифр "Подкотовка-А-2008"; 46 ЦНИИ МО РФ).

      • Создание автоматизированных систем обработки информации о выполнении приоритетных национальных программ (ФСО РФ).

      • ^

        Консалтинг и НИОКР по формированию и актуализации нормативной логистической среды авиастроения.

3.3Научная работа.


Основной тематикой НИОКР ОАО «НИЦ АСК» в 2008 году являлись:
      • ^

        Формирование требований и разработка концепции автоматизированной системы долговременного хранения и восстановления данных электронного макета изделия;

      • Сопоставление организации данных электронного макета SSJ в PDM системе Teamcenter и концептуальной схемы организации данных стандарта STEP для выбора рационального пути реализации требований пользователей к АС ДХВД;

      • Разработка требований и рекомендаций по гармонизации атрибутивной части электронного макета SSJ и его составных частей с международными стандартами серии ISO 10303 STEP с целью её долговременного хранения и восстановления в АС ДХВД;

      • Участие в разработке предложений по формированию проекта Программы Минобороны России по интеграции информационных процессов, сопровождающих ЖЦ ВВТ, и по созданию и внедрению системы стандартов в области ИПИ - технологий;

      • Разработка план - проспекта нормативных документов по организации автоматизированной системы электронного информационного взаимодействия участников процесса конструирования и технологической подготовки производства заказчика;

      • Адаптация программного обеспечения, разработка баз данных и методических материалов для создания директивных технологических процессов сборочного производства и экономической оценки этих процессов для управления проектированием семейства RRJ;

      • ^

        Разработка, создание и установка автоматизированной системы управления модернизацией систем и оборудования (АСУМ) на АЭС;

      • Разработка и внедрение электронного архива технической документации для Российских АЭС ОАО «Концерн Энергоатом»;

      • ^

        Разработка и внедрение в ОАО «Концерн Энергоатом» распределенного электронного архива и системы управления конструкторской документацией;

      • Модернизация программно-технических средств Главного информационно-аналитического центра Федеральной службы охраны РФ;

      • Реализация «Программы создания отраслевой нормативной базы внедрения ИПИ-технологий по жизненному циклу авиационной техники военного назначения» (шифр «Атлантида»);

      • ^

        Исследование вопросов создания в МО РФ интегрированной информационной среды жизненного цикла вооружения и военной техники;

      • Разработка концепции развития информационных технологий и стандартов авиационной отрасли (CALS PLSC);

      • ^

        Подготовка и издание энциклопедии - «Энциклопедия CALS авиационно-космическое машиностроение».



Из средств Госбюджета в 2008 г. были выполнены НИОКР на сумму 9 млн. 950 тысяч руб. Темы государственных контрактов:

НИР «Анализ и совершенствование нормативно-технических документов, определяющих организацию работ и порядок взаимодействия Государственного заказчика и исполнителей при установлении и продлении ресурсов, сроков службы и хранения, эксплуатации и ремонта АНВН» (Шифр - «Атлантида») – на сумму 700 000 рублей;

НИР - «Исследования по разработке научно-методических и нормативных основ интеграции информационных процессов в интересах обеспечения реализации концепции разработки, развития и внедрения технологий информационной поддержки ЖЦИ ВВТ на основе ИПИ-технологий» (Шифр «Подкотовка-А-2008») – на сумму 800 000 рублей;

ОКР «Создание системы информационного взаимодействия ведомственных информационно-аналитических центров с ГИАЦ-Н на основе единой технологии представления данных в целях обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Феддерации» (Шифр «ИАЦ-Комплекс») – на сумму 3 000 000 руб.

ОКР «Создание комплекса программно-технических средств для обеспечения взаимодействия сети информационно-аналитических центров с информационными системами глав субъектов Российской Федерации в целях сбора и обработки информации о ходе реализации приоритетных национальных проектов в интересах Администрации Президента Российской Федерации» (Шифр «ИАЦ-Администрация») – на сумму 2 750 000 рублей.

ОКР «Разработка информационной системы хранения разнородной информации и ее мультимедийного представления на средствах отображения Ситуационного центра Президента Российской Федерации» (Шифр «Фонд СЦ) – на сумму 2 700 000 руб.

^ Анализ, выполненных НИР и ОКР по Госзаказу за последних три года

Годы

2006 год

2007 год

2008 год

Сумма в руб.

2,410 млн. руб.

7,850млн. руб.

9,950 млн. руб



^ Рисунок 1 Динамика роста выполнения НИР и ОКР по Госзаказу


Основные организации, с которыми велись работы, оформленные соответствующими договорами:

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»;

ОАО «СмАЗ» г. Смоленск;

ОАО «Энергомаш Конструкторское бюро»;

ОАО «Тушинский машиностроительный завод»;

^ ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП»;

ОАО «Концерн Энергоатом»;

АЭС Российской Федерации – 9 станций;

ООО «Документум серви раша»;

ОАО «ММП им. Чернышева»;

^ ОАО «НИАТ»;

ФГУ «ЦНИИ МО РФ»;

ФГУ «46 ЦНИИ МО РФ»;

ФГУП «ММПП Салют»;

ОАО НПО «Сатурн»;

ОАО «ОКБ Яковлева»

ОАО «Комсомольск на Амуре авиационное объединение им. Гагарина»;

^ ОАО «АВИАПРИБОР-ХОЛДИНГ»;

ФСО РФ (Управление информационных систем);

ЗАО «ПМСОФТ»;

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Крупными проектами 2008 года можно назвать:

Обеспечение информационного взаимодействия участников процессов жизненного цикла изделия на основе международных стандартов STEP (на сумму 2 612 000 руб.)

Разработка и внедрение подсистемы «Управление модернизацией» корпоративной информационной системы ОАО «Концерн Энергоатом» (на сумму 2 950 000,00руб.).

Разработка унифицированного бизнес-процесса «управления нормативной документацией, решениями, проектно-сметной документацией и планами производственной деятельности на всех этапах жизненных циклов и их модернизации на платформе Documentum» (на сумму 5 702 758,00руб.).

Расширение функций АСУМ систем и оборудования Калининской АЭС в части расширения функционала при переходе к Корпоративной информационной системе ОАО «Концерн Энергоатом» (на сумму 1 740 500,00руб).

Развитие подсистемы «Управление модернизацией» корпоративной информационной системы ОАО «Концерн Энергоатом» (на сумму 6 000 000,00руб.).

Доработка автоматизированной системы управления модернизацией (АСУМ) систем и оборудования Ленинградской АЭС (на сумму 2 347 361,00руб.).

Сопровождение базы данных планирования и внедрения технических мероприятий по обеспечению надежности, безопасности и ресурса оборудования атомных электростанций (на сумму 1 600 000,00руб.).

Разработка и внедрение подсистемы «Управление продлением сроков эксплуатации блоков АЭС» (на сумму 18 366 000,00руб.).

Оказание информационно-консультационных услуг по расширению функциональных возможностей и сопровождению автоматизированной земельно-имущественной подсистемы управления картографической информацией (на сумму 64 500 640,83 руб., в том числе, в 2008 году – 17 546 600 руб. и 2009 году – 46 954 040 руб.).

В течение 2008 года осуществлялась организационная и научно-методическая поддержка Авиационного промышленного Совета по CALS, который в режиме Редакционной коллегии. свои заседания посвятил подготовке и изданию уникальной «Российской энциклопедии CALS авиационно-космическое машиностроение».

В 2008 году был проведен 10-й ежегодный Всероссийский конкурс Компьютерный инжиниринг» (CAD/САМ/САЕ системы и CALS – технологии в инженерном образовании и промышленности).

В течение 2008 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (г. Москва) с привлечением ведущих специалистов ОАО «НИЦ АСК» проведен цикл лекций по теме: «Основы автоматизации управления конструированием, технологической подготовкой производства, управления проектами и поддержкой жизненного цикла изделия на основе ИПИ - технологий».

На базе Института повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения (г. Королев) проведены занятия на курсах повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей, начальников производств и специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса по теме «Информационная поддержка процессов жизненного цикла изделия: предпосылки, задачи, механизмы и опыт реализации».

В декабре 2008 г. органом по сертификации систем РОСТЕСТ – МОСКВА (ЗАО «РОСТЕСТ») проведен инспекционный аудит системы качества ОАО «НИЦ АСК». Аудит проводился с целью подтверждения на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) применительно к продукции: программно-технические комплексы для автоматизации проектирования изделий машиностроения и приборостроения, технологической подготовки производства, организационно-экономических систем и процессов.

Комиссия подтвердила соответствие сертификационной системы менеджмента качества ОАО «НИЦ АСК» критериям аудита (Акт № ОССК 118.23 от 15.12. 2008 г).


Завершена работа по приведению арендной платы к уровню среднерыночной для района «Хорошевский».
^

3.4Экономика и финансы

1.Доходы от аренды свободных помещений в 2008 году составил 79,58 млн. руб.





2006 год

2007 год

2008 год

Доходы в млн. руб.включая НДС

47,27

56,56

79,58



Рисунок 2 Динамика роста доходов от аренды
^

2.Доходы от основной деятельности


Объем работ по основной тематике в 2008 году составил 74,96 млн. рублей;

Показатели

2006 год

2007 год

2008 год

Доходы в млн. руб.включая НДС

52,96

59,97

72,06



Рисунок 3 Динамика роста доходов от основной деятельности
^

3.Общие доходы:

В 2008 году наметилась устойчивая тенденция улучшения экономических и финансовых показателей Общества.


Анализ доходов ОАО «НИЦ АСК» по данным управленческого учета за последних 3 года

Показатели

2006 год

2007 год

2008 год

Доходы в млн. руб. включая НДС

100,23

116,53

151,64



^ Рисунок 4 Сравнительная диаграмма роста доходов за 3 года


Соотношение договоров по основной деятельности к договорам аренды в 2008 году составило 47,43% к 52,57% (в 2007 году – 51,46% к 48,54%)

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2008 г. отсутствовала;

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году не совершалось;

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году не совершалось.

Все дивиденды по итогам 2008 года акционерам в размере 1 064,7 тыс.. руб. выплачены полностью.

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2008 год представлены в приложении 4.

^

3.5Организационно - кадровая работа


В течение 2008 года проводилась работа по совершенствованию управления, организации и планированию работы. Эффективно работал финансово-экономический блок, принимались меры по совершенствованию делопроизводства и контролю исполнения поручений и документов. Улучшена кадровая работа и юридическое обеспечение принимаемых решений.

По состоянию на 01.01.2008 г. в НИЦ АСК работает 63 человека (на эту же дату в 2007 г.- 82 чел.), из них 56 кадровых сотрудников и 7 совместителей.

^ Анализ количества кадровых рабочих и служащих по возрасту за последние три года представлен в таблице и на диаграмме

Показатели

Возраст от 60-71 лет

Возраст от 50-60 лет

Возраст от 40-50 лет

Возраст от 30-40 лет

Возраст от 17-30 лет

2006 год

7

56

10

8

0

2007 год

9

56

5

8

4

2008 год

11

16

14

14

1




^ Рисунок 5 Количество рабочих и служащих по возрасту (чел)

Анализ образовательного уровня сотрудников ОАО «НИЦ АСК» за 3 года

Показатели/год

2006 год

2007 год

2008 год

Высшее в %

84,20%

85,90%

78,60%

Ср./ профес. в %

3,90%

4,20%

10,70%

Среднее полное

11,80%

9,80%

10,70%






^ Рисунок 6 Динамика изменения образовательного уровня сотрудников

4. Заключение


Учитывая выше сказанное, можно констатировать, что в 2008 году продолжался процесс реализации мероприятий по улучшению производственной, финансово-экономической и организационной деятельности ОАО «НИЦ АСК».

Из выше приведенных сравнительных данных за последние три года, выводов, указанных в Заключение Ревизионной комиссии Общества можно сделать вывод, что в финансово-экономической деятельности ОАО «НИЦ АСК» имеет положительные итоги.

Основными результатами финансово-экономической деятельности Общества являются:

  • отсутствие просроченных задолжностей перед налоговыми организациями, акционерами и другими предприятиями;

  • увеличение объема производства по основной деятельности при не увеличении численности персонала, что позволило в 2008 году увеличить выход готовой продукции от основной деятельности на 1 сотрудника на 20,4%.

    Одной из проблем основной деятельности предприятия является - большая доля заказов от одного крупного заказчика (ОАО «Концерн Энергоатом»). Таким образом, в 2009 году и последующие годы необходимо уделить внимание на расширение списка заказчиков различных предприятий.

Совет директоров Общества на своих заседаниях периодически рассматривал состояние работ по основным направлениям деятельности Общества и оказывал помощь в осуществлении принятых решений.

Все решения Совета директоров выполнялись своевременно. Помощь Советом директоров оказывалась и при работе с федеральными и городскими структурами.

Учитывая выше сказанное, а так же морально-психологическую атмосферу в Обществе, можно сделать вывод, что коллектив имеет все возможности и условия для выполнения поставленных задач и достижения более высоких производственных и экономических показателей.



Генеральный директор ОАО «НИЦ АСК»




/Я.Ю. Карпов/


Главный бухгалтер





/Т.А. Билялова/

Приложение 1
^

Состав Совета директоров в 2008 году.


  1. Соломатин Юрий Владимирович (Председатель Совета директоров) – Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Горизонт»

  2. Ачуев Николай Романович – Первый заместитель генерального директора ОАО «НИЦ АСК».

  3. Карпов Ярослав Юрьевич – Генеральный директор ОАО «НИЦ АСК».

  4. Ларионова Екатерина Викторовна - руководитель службы внутреннего контроля ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова

  5. Некрасова Елена Альбертовна - Исполнительный директор ОАО «НИЦ АСК».

  6. Сорокин Владимир Алексеевич - Генеральный директор ОАО «МКБ «ИСКРА» им. И.И. Картукова

  7. Семак Юрий Кириллович – Заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

  8. Францкевич Владимир Платонович - Заместитель главного конструктора ОАО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова.

Приложение 2
^

Справка о работе Совета директоров в 2008 г.


Совет директоров ОАО «НИЦ АСК» был избран на общем годовом собрании акционеров Общества 24 июня 2008 г. в количестве 8 человек. (Количество членов Совета директоров определено п. 8.3 Устава ОАО). Персональный состав Совета указан в приложении № 1.

Председателем Совета директоров избран Соломатин Юрий Владимирович (протокол заседания Совета директоров №1 от 08 июля 2008 г.).

Совет директоров в своей работе руководствовался законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «НИЦ АСК», осуществлял общее руководство деятельностью Общества и обеспечивал права и законные интересы акционеров путем выработки политики и реализации решений, направленных на увеличение прибыли Общества.

За отчетный период было проведено 7 заседаний Совета директоров.

Наибольшее внимание Советом уделялось финансово-хозяйственной деятельности Общества и его исполнительного органа.

На заседаниях Совета были рассмотрены следующие основные вопросы:

Ежеквартальные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО,

Эффективность работы структурных подразделений предприятия,

Ход реализации договоров с арендаторами,

Изменение структуры управления Общества и приведение в соответствие штатного расписания с этой структурой,

Организация общего годового собрания акционеров и подготовка необходимых материалов для их рассмотрения на собрании и др.

Срывов запланированных заседаний Совета директоров за отчетный период не было.

Все решения Совета, как правило, принимались единогласно.

На данный момент невыполненных решений нет.


Председатель Совета директоров




/ Соломатин Ю. В./


Секретарь Совета директоров





/ Чичкан А. Н../


Приложение 3
^

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2008 г.


  1. Глебова Анна Владимировна - Советник Генерального директора ООО «ВАЛАНТ»"

  2. Махмудбек Нина Васильевна - Старший бухгалтер ОАО «НИЦ АСК»

  3. Никитин Дмитрий Юрьевич - Главный бухгалтер ООО «Дилеон-Консалт»

Приложение 4.
^

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2008 г.

    1. Основные положения учетной политики Общества


В 2008г. предприятие проводило следующую учетную политику:

Товары учитывались по покупной стоимости;

Резервы предстоящих расходов и платежей не создавались;

Месячная отчетность составлялась не позднее 30 дней со дня окончания месяца;

Износ основных средств начислялся линейным способом;

Затраты на ремонт основных средств включались в себестоимость по мере производства ремонта;

Прибыль предприятия распределялась следующим образом:

фонд развития производства;

затраты на конкурс молодых специалистов;

дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям;

выплаты членам Совета директоров и по Коллективному договору

Изменения учетной политики в 2008 г. не производились.

Доходы от сдачи помещений в аренду относились к основной деятельности.
    1. ^

      Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 г.




^ ОАО "Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования"

Наука

ОАО

тыс. ру




















тыс. руб.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

  Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

129571

99537

 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(110561)

(83894)

 Валовая прибыль

029

19010

15643

Управленческие расходы




(12580)

(8492)

 Прибыль (убыток) от продаж

050

6430

6701

  Прочие доходы и расходы










 Проценты к получению

060

-

-

 Прочие операционные доходы

090

1363

59

 Прочие операционные расходы

100

2513

(1296)

 Внереализационные доходы

120

-

-

 Внереализационные расходы

130

-

-

  Прибыль (убыток) до налогообложения

140

5280

5464

 Отложенные налоговые активы

141

-

-

 Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

 Текущий налог на прибыль

150

(1083)

(1411)

  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4197

3910






    1. ^

      Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

 




 

краткосрочная - всего

610

25126

42371

 в том числе:

 

 




 расчеты с покупателями и заказчиками

611

20380

38108

 авансы выданные

612

1171

1077

 прочая

613

3574

3186

Итого

 

25126

42371

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

 

640

 

32506

48344

  в том числе:

 

 




 расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

23317

34892

авансы полученные

642

4006

5403

расчеты по налогам и сборам

643

3963

5554

займы

645

-

-

прочая

646

1220

2498

Итого

 

32506

48344

Кредиторская задолжность:

долгосрочная - всего





-


1135

в том числе:

займы





-


1135
    1. ^

      Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

 

 

1

2

3

4

Материальные затраты

710

92294

62001

Затраты на оплату труда

720

27268

25732

Отчисления на социальные нужды

730

5069

4945

Амортизация

740

1368

1968

Прочие затраты

750




3859

Итого по элементам затрат

760

125999

94648



    1. ^

      Социальные показатели




Показатель



За отчетный год



За предыдущий год


1

2

3

Списочный состав (чел.)

69*

73*

Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

28773,1

25406,9

Выплаты по единому социальному налогу (тыс. руб.)

4875,0

4994,6

Средняя заработная плата работников (тыс.руб.)

34,8 в месяц

29,0 в месяц

Примечание: * среднесписочная величина
    1. ^

      Распределение прибылей и убытков


Статья расходования

Размер средств

Чистая прибыль к распределению (тыс. рублей)

4197

Фонд развития производства (тыс. рублей)




Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям (тыс. рублей)




Вознаграждение членов Совета директоров (тыс. рублей)








Москва 2009



Скачать 275.19 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты