Домой

Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств




НазваниеОтчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств
страница1/18
Дата29.12.2012
Размер1.61 Mb.
ТипОтчет
Содержание
Итого активов
Итого обязательств
Собственные средства акционеров
Итого собственных средств акционеров
Итого обязательств и собственных средств акционеров
Чистые процентные доходы
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов
Операционные доходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль от продолжаемой деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения
Чистая прибыль
Денежные средства от операционной деятельности
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
Денежные средства от финансовой деятельности
Чистые денежные средства, полученные от
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ОАО ГБ «Симбирск»


Финансовая отчетность

и аудиторское заключение


по состоянию на 31 декабря 2007 года


и за год, закончившийся 31 декабря 2007 года


Содержание


Аудиторское заключение


Бухгалтерский баланс...……………………………………………………..……………………………………….1

Отчет о прибылях и убытках…….……………………………………………………………………………………………2

Отчет о движении денежных средств………………………………………………………………………………………...3

Отчет об изменениях в собственном капитале…………………….……………………………………………….4


Примечания к финансовой отчетности


1Основная деятельность Банка 5

2Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 5

3Основы представления отчетности 5

4Принципы учетной политики 7

5Денежные средства и их эквиваленты 18

7Средства в других банках 18

8Кредиты и дебиторская задолженность 20

9Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 24

10Прочие активы 25

11Основные средства и нематериальные активы 25

Данные за 2007 год70000000 25

Данные за 2006 год70000000 26

12Средства клиентов 26

13Выпущенные ценные бумаги 27

14Прочие обязательства 27

15Уставный капитал 28

16Нераспределенная прибыль 28

17Процентные доходы и расходы 29

18Комиссионные доходы и расходы 29

19Прочие операционные доходы 29

20Операционные расходы 30

21Налог на прибыль 30

22Дивиденды 31

23Управление финансовыми рисками 31

24Управление капиталом 36

25Условные обязательства 37

26Справедливая стоимость финансовых инструментов 38

27Операции со связанными сторонами 38

28События после отчетной даты 40

29Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 40




Прим.

2007

2006













Активы










Денежные средства и их эквиваленты

5

92482

65433

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации




6750

4310

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

6751

4355

Средства в других банках

7

203000

44328

Кредиты и дебиторская задолженность

8

383524

114953

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

9

0

0

Прочие активы

10

7688

955

Основные средства

11

6687

6962

Нематериальные активы

11

910

1141

























^ Итого активов




707792

242437

























Обязательства










Средства клиентов

12

587388

172124

Выпущенные ценные бумаги

13

0

1076

Прочие обязательства

14

256

452

























^ Итого обязательств




587644

173652

























^ Собственные средства акционеров










Уставный капитал

15

274896

228880

Нераспределенная прибыль

16

(154748)

(160095)

























^ Итого собственных средств акционеров




120148

68785

























^ Итого обязательств и собственных средств акционеров




707792

242437















____________________ _____________________

Председатель Правления Главный бухгалтер

Васильев В.В. Морозова Т.Ф.


Ульяновск, Россия


«18» июня 2008 года




Прим.

2007

2006













Процентные доходы

17

36434

19712

Процентные расходы

17

(13072)

(8068)

























^ Чистые процентные доходы




23362

11644

Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля

7,8

(4606)

4577

























^ Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов




18756

16221

























Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенными для торговли




1

91

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами для продажи




0

0

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой




258

248

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты




22

(54)

Комиссионные доходы

18

15646

20000

Комиссионные расходы

18

(329)

(140)

Доходы по обязательствам, привлеченным по ставкам ниже рыночных




0

113

Изменение резерва по прочим активам

10

(30)

0

Прочие операционные доходы

19

1483

1147













^ Операционные доходы




35807

37626

Расходы на содержание персонала




(13613)

(10328)

Операционные расходы

20

(13173)

(11030)

























^ Прибыль до налогообложения




9021

16268

Налог на прибыль

21

(3674)

(3018)

























^ Чистая прибыль от продолжаемой деятельности




5347

13250













^ Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения




0

(2203)

























^ Чистая прибыль




5347

11047



















Прим.

2007

2006













^ Денежные средства от операционной деятельности










Проценты полученные




36133

19704

Проценты уплаченные




(11771)

(7918)

Доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток




1

91

Комиссии полученные

18

15616

20000

Комиссии уплаченные

18

(329)

(140)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой




258

248

Прочие операционные доходы




1483

1147

Уплаченные операционные расходы




(25864)

(20421)

Уплаченный налог на прибыль




(2871)

(2503)

^ Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах




12656

10208

























^ Изменение в операционных активах и обязательствах










Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России




(2440)

(802)

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках




(158000)

(45000)

Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности




(281019)

7045

Чистый прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток




(2396)

264

Чистый прирост по прочим активам




(62)

(443)

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов




414037

48764

Чистое (снижение) прирост по векселям





(1150)

240

Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам




(331)

123

























^ Чистые денежные средства, полученные от

(использованные в) операционной деятельности




(18705)

20399

























^ Денежные средства от инвестиционной деятельности










Приобретение основных средств и НМА

11

(284)

(4248)

Приобретение внеоборотных активов для продажи




0

(7000)

Выручка от реализации внеоборотных активов для продажи




0

20338

^ Чистые денежные средства, полученные от

(использованные в) инвестиционной деятельности




(284)

9090

























^ Денежные средства от финансовой деятельности










Эмиссия акций




46016

0

^ Чистые денежные средства, полученные от

(использованные в) финансовой деятельности




46016

0

























^ Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты




22

(54)

























^ Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов




27049

29435

^ Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода




65433

35998













^ Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

5


92482

65433







^ Уставный капитал

Накопленный дефицит/ Нераспределенная прибыль

Итого собственных средств акционеров (пересчитанные суммы)













^ Остаток за 31 декабря 2005 года

228 880

(171 142)

57 738

























Чистая прибыль/убыток




11 047

11 047













^ Остаток за 31 декабря 2006 года

228 880

(160 095)

68 785

























Эмиссия акций

46 016




46 016

Чистая прибыль/убыток




5 347

5 347













^ Остаток за 31 декабря 2007 года

274 896

(154 748)

120 148















  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты