Домой

Заключение (а к т) по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис» за 2008 год




Скачать 317.17 Kb.
НазваниеЗаключение (а к т) по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис» за 2008 год
Дата27.12.2012
Размер317.17 Kb.
ТипРешение
Содержание
2. Финансовое состояние
По итогам 2008 года чистая прибыль ООО «АйТи Энерджи Сервис» составила 8 млн. руб., что выше уровня 2007 года на 3,4 млн. рублей
В течение 2008 года ООО «АйТи Энерджи Сервис» в расчетах векселя не использовало, за денежные средства векселя не приобретало.
3. Дебиторская задолженность
4. Кредиторская задолженность
5. Закупки товаров, работ, услуг
6. Договорная работа
7. Долгосрочные финансовые вложения
8. Проверка организации корпоративного управления
8.2. Сведения о проведенных Общих собраний участников Общества и принятых на них решениях
Сведения о внеочередных Общих собраниях участников
8.3. Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», а также порядка принятия
8.4. Крупные сделки.
8.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация о наиболее значимых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о совершении которых принято Об
8.6. Участие ООО «АйТи Энерджи Сервис» в других организациях (изменение участия) в 2008 году.
9. Информация о распределении чистой прибыли ООО «АйТи Энерджи Сервис» в 2008 году.
10. Претензионно-исковая работа
11. Сведения о реализации в 2008 году положений программы мотивации высшего руководства хозяйственных обществ дочерних по отноше
По итогам проверки Ревизионная комиссия приходит к следующим выводам
...
Полное содержание
Подобные работы:


З А К Л Ю Ч Е Н И Е (А К Т)

по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис» за 2008 год


г. Москва 18 марта 2009 года


В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол № 1 от 16 февраля 2009 года) комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – П.А. Беликова, членов ревизионной комиссии Т.А. Шаталиной, С.А. Богомоловой проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис» (далее по тексту также Общество или ООО «АйТи Энерджи Сервис») по итогам деятельности за 2008 год.

В процессе проверки рассматривались следующие аспекты финансово-хозяйственной деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис»: финансовое состояние и анализ; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; долгосрочные финансовые вложения и их эффективность; закупочная деятельность; договорная и претензионно-исковая работа; выполнение корпоративных процедур; прочие аспекты финансово-хозяйственной деятельности.

Настоящее заключение (акт) составлено на 18 листах.

Проверка проводилась с 01 марта 2009 года по 17 марта 2009 года.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

1). Управляющий ООО «АйТи Энерджи Сервис» – Закрытое акционерное общество «ИТЭС менеджмент» (ОГРН 5077746729110), в лице Генерального директора Яцишина В.В. (Протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» № 7 от 23.05.2008 г.)

2). Главный бухгалтер – Шаталина Т.А. (Приказ № 44/5к от 03.06.2008 г.)

Проверка представленных первичных документов, бухгалтерской и финансовой отчетности, бухгалтерских регистров, договоров за 2008 год произведена выборочным методом.


В результате проверки установлено:


1. Общие сведения


ООО «АйТи Энерджи Сервис» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 2487-1 от 11.03.1992 г. Общество было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 04 мая 2001 года за № 725.947. На момент государственной регистрации Общество имело фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Безопасность ЭНЕРГО». Основной целью деятельности Общества на момент создания было получение прибыли от оказания организациям и гражданам услуг в области частной охранной деятельности.

В соответствии с решением Общего собрания участников (Протокол № 13 от 22.05.2006 г.), Обществом прекращено осуществление частной охранной деятельности. На основании решения Общего собрания участников (Протокол № 15 от 30.06.2006 г.) фирменное наименование Общества изменено на ООО «АйТи Энерджи Сервис», а также утверждены учредительные документы Обществам в новой редакции. С момента принятия указанных изменений основными целями деятельности Общества являются выполнение работ и оказание услуг в области информационных технологий предприятиям электроэнергетической области и иным заказчикам.

На момент государственной регистрации ООО «АйТи Энерджи Сервис» уставный капитал Общества составлял 10 000 (Десять тысяч) рублей, участниками (учредителями) Общества являлись ОАО «ГВЦ Энергетики», размер доли в уставном капитале составлял 95%, и ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» (далее – ОАО «Инженерный центр ЕЭС»), размер доли в уставном капитале составлял 5%.

27 декабря 2006 года ОАО «Инженерный центр ЕЭС» продало принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» по частям, а именно: часть доли в размере 4,9% уставного капитала Общества была продана ОАО «ГВЦ Энергетики» (Договор № 775/2006), другая часть доли в размере 0,1% – Тришанкову Льву Анатольевичу (Договор от 27.12.2006 г.).

В 2008 году в соответствии с решением очередного Общего собрания участников Общества (Протокол № 5 от 16.04.2008 г.), в ООО «АйТи Энерджи Сервис» произошло увеличение уставного капитала Общества до размера 493 072 604,36 (Четыреста девяносто три миллиона семьдесят две тысячи шестьсот четыре) рублей 36 копеек.

В результате увеличения уставного капитала Общества размер доли ОАО «ГВЦ Энергетики» составил 99,9999979719011%, размер доли Тришанкова Льва Анатольевича – 0,0000020280989%.

27 мая 2008 года Тришанков Лев Анатольевич продал принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества, в размере 0,0000020280989%, ЗАО «ИТЭС менеджмент» (Договор купли-продажи доли № 1/05/08). 28 мая 2008 года ОАО «ГВЦ Энергетики» продало принадлежащую ему долю, в размере 99,9999979719011%, ОАО РАО «ЕЭС России» (Договор купли-продажи № 79-28/КП-62 от 30.04.2008 г.).

11 июня 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» продало принадлежащую ему часть доли в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис», в размере 19,9999995943802% ОАО «Ирганайская ГЭС» (Договор купли-продажи № 79-28/КП-2727). В результате реорганизации ОАО «Ирганайская ГЭС» в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК» 01 июля 2008 года право собственности на долю в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» перешло к ОАО «ГидроОГК». Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (Протокол № 1 от 25.06.2008 г.) ОАО «ГидроОГК» переименовано в ОАО «РусГидро», утверждена новая редакция Устава ОАО «РусГидро».

В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствии с данными Разделительного баланса ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26 октября 2007 года, на основании актов приема-передачи от 01 июля 2008 года доли ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ООО «АйТи Энерджи Сервис» были распределены между следующими организациями:

- ОАО «ФСК ЕЭС», размер доли в уставном капитале составлял 39,9999991887605%,

- ОАО «Холдинг МРСК», размер доли в уставном капитале составлял 19,9999995943802%,

- ОАО «РАО Энергетические системы Востока», размер доли в уставном капитале составлял 19,9999995943802%,

- ЗАО «ИТЭС менеджмент», размер доли в уставном капитале составлял 0,0000020280989%.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2008 года, участниками ООО «АйТи Энерджи Сервис» являются: ОАО «ФСК ЕЭС» (размер доли составляет 39,9999991887605%), ОАО «РусГидро» (размер доли составляет 19,9999995943802%), ОАО «Холдинг МРСК» (размер доли составляет 19,9999995943802%), ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (размер доли составляет 39,9999991887605%), ОАО «РусГидро» (размер доли составляет 19,9999995943802%), ЗАО «ИТЭС менеджмент» (размер доли составляет 0,0000020280989%.

В ООО «АйТи Энерджи Сервис» не создано филиалов, представительств или иных обособленных подразделений.

С июля 2008 года основным видом деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис» является эксплуатация ИТ-активов, а именно: Центра Обработки Данных (здание по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 5), здания трансформаторной подстанции (здание по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 6), ИТ-оборудования, в том числе путем предоставления указанного имущества в аренду или в иное пользование.
^

2. Финансовое состояние




Выручка ООО «АйТи Энерджи Сервис» за 2008 год составила 178 млн. руб. и превысила выручку 2007 года на 150 млн. руб. или более чем в 6 раз. Себестоимость продукции, работ и услуг в 2008 году составила 59 млн. руб. и превысила уровень 2007 года на 36 млн. руб. или в 2,5 раза.

Управленческие расходы в 2008 году составили 118 млн. руб. Прочие расходы в 2008 году составили 20 млн. руб. и превысили уровень 2007 года на 19 млн. рублей. Прочие доходы в 2008 году составили 36 млн. руб., из которых 16 млн.руб – дивиденды полученные и 19 млн.руб. – доход от реализации долей в уставном капитале дочерних обществ.

^

По итогам 2008 года чистая прибыль ООО «АйТи Энерджи Сервис» составила 8 млн. руб., что выше уровня 2007 года на 3,4 млн. рублей.

Кредиторская задолженность ООО «АйТи Энерджи Сервис» по итогам 2008 года составила 70 млн. руб., что фактически полностью покрывается дебиторской задолженностью на конец года.

^

В течение 2008 года ООО «АйТи Энерджи Сервис» в расчетах векселя не использовало, за денежные средства векселя не приобретало.

На момент проведения проверки достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ЗАО «ААФ»АУДИТИНФОРМ».




^

3. Дебиторская задолженность




Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности ООО «АйТи Энерджи Сервис» на конец 2008 года представлена в таблице


тыс. руб.
Наименование

Сумма

1

Покупатели, заказчики,

в т.ч.

ЗАО «АйТи Энерджи Аналитика»

ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг»

ЗАО «АйТи Энерджи Бизнес Решения»

ЗАО «АйТи Энерджи ИИС»

ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты»

ЗАО «АйТи Энерджи МИКС»

ЗАО «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки»

ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка»

ЗАО «АйТи Энерджи Технологии»

ОАО «ГВЦ Энергетики»

ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Прочая

60 810


1 389

2 487

7 408

11 064

2 588

3 300

2 021

2 944

16 344

2 090

8 901

273


2

Авансы выданные,

в т.ч.

ЗАО «АйТи Энерджи МИКС»

ЗАО «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки»

ООО «АЛВ Групп»

ООО «Алеф Консалтинг энд Софт»

ОАО «Мосэнергосбыт»

ООО «СМФ Энергомонтаж»

ЗАО «Руна»

ООО «Эмерсон»

Прочие

3 931


150

900

108

293

675

802

108

540

355

4

Прочие дебиторы

в т.ч.

Переплата в бюджет по налогу на добавленную стоимость


Прочие


5 217


4 841


275





Итого:

69 858


По сравнению с 2007 годом дебиторская задолженность покупателей и заказчиков возросла с 10 340 тыс. руб. до 60 810 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.


^

4. Кредиторская задолженность


В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены текущие расчеты с поставщиками за оказанные услуги, расчетам с бюджетом по налогу на имущество, налогу на прибыль и расчетам с внебюджетными фондами.

По сравнению с 2007 годом краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками возросла с 9 636 тыс. руб. до 62 646 тыс. руб.

На конец отчетного периода компания практически полностью погасила задолженность перед персоналом по оплате труда, однако, увеличилась задолженность перед бюджетом по налогу на имущество до 1 596 тыс. руб. из-за увеличения стоимости основных средств.

в тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:

в том числе:

69 076

Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)

из них

ЗАО «Российская оценка»

ООО «Стройведи»

ОАО «ГВЦ Энергетики»

ЗАО «ИТЭС менеджмент»

ЗАО «Эн Эр Джи Групп»

ЗАО «АйТи Энерджи ИИС»

ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты»

ЗАО «АйТи Энерджи МИКС»

ЗАО «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки»

ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка»

ЗАО «АйТи Энерджи Технологии »

Прочая

62 646


1 200

101

16 562

4 573

3 450

4 421

318

1 963

25 709

1 111

3 006

232

Задолженность по оплате труда (статья 622 баланса)

1

Задолженность внебюджетным фондам (статья 623 баланса)


258



Задолженность перед бюджетом (статья 624 баланса)

из них:

Налог на имущество

Налог на прибыль

Арендная плата за землю

4 876


1 596

2 867

401


Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса)

из них:

ЗАО «ИТЭС менеджмент»

1 295


1 057



Кредитных и заемных средств ООО «АйТи Энерджи Сервис» в течение 2008 года привлекало на общую сумму 14,8 млн.руб, но на конец отчетного периода задолженность погашена в полном объеме.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.


^ 5. Закупки товаров, работ, услуг


В ООО «АйТи Энерджи Сервис» не утверждены внутренние документы, регламентирующие процедуры закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «АйТи Энерджи Сервис».

В течение 2008 года ООО «АйТи Энерджи Сервис» были проведены следующие процедуры регламентированных закупок:

22 июля 2008 года в соответствии с Распоряжением Генерального директора Общества № 1-КК от 21.07.2008 г. был объявлен открытый конкурс № 01/220708 в целях выбора оценочной организации для последующего заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости принадлежащих ООО «АйТи Энерджи Сервис» обыкновенных акций, в количестве 499 (Четыреста девяносто девять) штук, что составляет 49,9% уставного капитала следующих акционерных обществ:

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Аналитика»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Мониторинг и Качество Сервисов»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи ИИС»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Аутсорсинг»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Технологии»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Техническая Поддержка»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки»,

- Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Бизнес Решения»

По итогам заседания конкурсной комиссии в составе В.В. Яцишина (Председатель комиссии), П.А. Беликова (заместитель Председателя комиссии), Т.А. Шаталиной, С.А Богомоловой, а также секретаря комиссии – Н.Ю. Солодиловой (Протокол № 2-01/220708 от 22.08.2008 г.) определен победитель открытого конкурса – ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», с которым заключен договор № 37/2008-02 от 25.08.2008 г.


^ 6. Договорная работа


Договорная работа в ООО «АйТи Энерджи Сервис» в 2008 году велась на основании «Регламента подготовки и согласования договоров», утвержденного приказом от 06.06.2008 г. № 23. В декабре 2008 года вступила в силу новая версия «Регламента подготовки и согласования договоров» (приказ от 29.12.2008 г. № 36). В указанном нормативном документе предусмотрены все существенные моменты ведения договорной работы, такие как процедура инициации, подготовки, обсуждения, согласования и подписания типовых и нетиповых договоров, порядок их регистрации и хранения.

Реестр договоров ведется договорным отделом. На момент проведения ревизионной проверки в едином реестре отражены все заключенные договоры, а также договоры, находящиеся на стадии подготовки, согласования и подписания.


^ 7. Долгосрочные финансовые вложения


По состоянию на 01.01.09 долгосрочные финансовые вложения у ООО «АйТи Энерджи Сервис» отсутствуют.

Выпуск ценных бумаг ООО «АйТи Энерджи Сервис» в 2008 году не производился.


^ 8. Проверка организации корпоративного управления

ООО «АйТи Энерджи Сервис» по итогам 2008 года


8.1. Внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления


В ООО «АйТи Энерджи Сервис» приняты следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления:


  1. Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» от 16.04.2008 г.


^ 8.2. Сведения о проведенных Общих собраний участников Общества и принятых на них решениях


Сведения об очередном Общем собрании участников

ООО «АйТи Энерджи Сервис»


В 2008 году было проведено очередное Общее собрание участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Протокол № 5 от 16.05.2008 г.). На очередном Общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников.

2. Об увеличении уставного капитала ООО «АйТи Энерджи Сервис» на основании заявления участника Общества - ОАО «ГВЦ Энергетики» - о внесении дополнительного вклада.

3. Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

4. Об утверждении Учредительного договора ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

5. Об избрании Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».

6. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

7. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ООО «АйТи Энерджи Сервис» за 2007 год.

8. Об избрании Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Очередное Общее собрание было проведено в соответствии с требованиями законодательства РФ об обществах с ограниченной ответственностью, а также Уставом ООО «АйТи Энерджи Сервис». Нарушений в ходе подготовки и проведения очередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» Ревизионной комиссией не выявлено.


^ Сведения о внеочередных Общих собраниях участников

ООО «АйТи Энерджи Сервис».


В 2008 году проведены следующие внеочередные Общие собрания:

  • Внеочередное Общее собрание участников Общества, проведенное 05 февраля 2008 года в очной форме (Протокол № 4К). На Общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников;

2. О совершении Обществом крупной сделки – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Технологии» договора оказания услуг.

3. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Технологии» договора оказания услуг.

4. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» договора по разработке методики расчета ценообразования ИТ- услуг.

5. О совершении Обществом крупной сделки - заключении Обществом с ОАО РАО «ЕЭС России» договора по выполнению работ.

6. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Обществом с ОАО РАО «ЕЭС России» договора по выполнению работ.

7. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ОАО РАО «ЕЭС России» договора оказания услуг.

8. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка» договора оказания услуг.

9. О совершении Обществом крупной сделки - заключении Обществом с ФГУП «Почта России» договора реализации знаков почтовой оплаты.

10. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» договора оказания услуг.

11. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ОАО «ГВЦ Энергетики» договора оказания услуг.

12. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты» договора по выполнению работ.

13. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» договора по выполнению работ.

14. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты» договора по выполнению работ.

15. О совершении крупной сделки - заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» договора возмездного оказания услуг.

16. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» договора возмездного оказания услуг.

17. О совершении крупной сделки - заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Бизнес Решения» договора возмездного оказания услуг.

18. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Бизнес Решения» договора возмездного оказания услуг.

  • Внеочередное Общее собрание участников Общества, проведенное 01 апреля 2008 года в очной форме (Протокол № 4Л). На Общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества;

2. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении Обществом с ОАО «ГВЦ Энергетики» договора аренды оборудования.

3. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ОАО РАО «ЕЭС России» договора субаренды оборудования.

4. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка» договора по выполнению работ.

5. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты» договора возмездного оказания услуг.

6. О совершении Обществом крупной сделки – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты» договора возмездного оказания услуг.

7. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» договора возмездного оказания услуг.

8. О совершении Обществом крупной сделки – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» договора возмездного оказания услуг.

9. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» договора по выполнению работ.

10. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи ИИС» договора по выполнению работ.

11. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки» договора займа.

12. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» договора займа.

  • Внеочередное Общее собрание участников Общества, проведенное 23 мая 2008 года в очной форме (Протокол № 7). На Общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

3. О совершении Обществом крупной сделки – заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – ЗАО «ИТЭС менеджмент».

4. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – ЗАО «ИТЭС менеджмент».

  • Внеочередное Общее собрание участников Общества, проведенное 03 июня 2008 года в очной форме (Протокол № 8). На Общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников.

2. Об утверждении Устава ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

3. Об утверждении Учредительного договора ООО «АйТи Энерджи Сервис» в новой редакции.

Все указанные выше внеочередные Общие собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» проведены в соответствии с требованиями законодательства РФ об обществах с ограниченной ответственностью, Уставом ООО «АйТи Энерджи Сервис», а также действовавшим на момент проведения Общих собраний Положением. Нарушений в ходе подготовки и проведения внеочередных Общих собраний участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» Ревизионной комиссией не выявлено.


^ 8.3. Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», а также порядка принятия решений Советом директоров Общества.


Персональный состав Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», избранный на очередном Общем собрании участников Общества 16 апреля 2008 года (Протокол № 5), представлен в таблице:




ФИО


Должность1


1

Лукин Андрей Борисович

Заместитель руководителя Росэнерго

2

Аксенов Евгений Геннадьевич

Генеральный директор ОАО «ГВЦ Энергетики»

3

Абраменко Михаил Дмитриевич

Директор по IT ОАО «СО ЕЭС»

4

Бандурин Гаральд Иванович

Директор по IT ОАО «ГидроОГК»

5

Волик Владимир Олегович

Генеральный директор ООО «Бранан»

6

Евсеенков Олег Владимирович

Первый заместитель Начальника Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

7

Завалко Максим Валентинович

Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

8

Спицын Леонид Евгеньевич

Начальник Департамента информационных технологий Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

9

Яцишин Виталий Викторович

Генеральный директор ЗАО «ИТЭС менеджмент»

10

Габов Андрей Владимирович

Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

11

Некипелов Юрий Борисович

Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»


В 2008 году проведено 9 (Девять) заседаний Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Председатель Совета директоров – Лукин Андрей Борисович.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на данных заседаниях:

  1. Об определении лица уполномоченного Обществом на подведение итогов проведения программы мотивации высшего руководства хозяйственных обществ дочерних по отношению к ООО «АйТи Энерджи Сервис».

  2. О совершении Обществом крупной сделки – заключении Обществом с ЗАО «АйТи Энерджи Технологии» договора оказания услуг по обеспечению текущей эксплуатации здания Центра обработки данных (площадью 1448 кв.м.), расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 5, включая обслуживание общеинженерных систем и сетей.

  3. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Займодавец) и ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка» (Заемщик).

  4. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Займодавец) и ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» (Заемщик).

Протоколы заседаний Совета директоров составляются в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества, оформляются в установленные сроки, а именно: не позднее 3 (Трёх) дней с даты проведения заседания (подведения итогов заочного голосования). Хранение протоколов заседаний Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» организует исполнительный орган Общества.

Решения Совета директоров Общества, принятые в течение рассматриваемого периода, выполнены.


^ 8.4. Крупные сделки.


В рассматриваемом периоде органами управления ООО «АйТи Энерджи Сервис» были приняты решения о совершении Обществом ряда крупных сделок.


Информация о наиболее значимых крупных сделках, решение о совершении которых принято Общим собранием участников Общества:



  • Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – ЗАО «ИТЭС менеджмент», решение о совершении данной сделки принято на заседании Общего собрания от 23.05.2008 г. (Протокол 7), на следующих существенных условиях:

1. Предмет договора: ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее Управляемая организация) передает, а ЗАО «ИТЭС менеджмент» (далее Управляющая организация) принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой организации.

2. Срок действия договора: Договор заключается бессрочно.

3.Финансовые условия: Оплата услуг Управляющего за осуществление управления осуществляется путем выплаты Управляемой компанией Управляющему вознаграждения: ежемесячного и дополнительного, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1. Выплата ежемесячного вознаграждения осуществляется в следующем размере и порядке.

3.1.1. За каждый календарный месяц осуществления управления Управляемая организация выплачивает Управляющему вознаграждение в размере 15% от плановой выручки Управляемой организации за указанный календарный месяц, пропорционально фактическому количеству календарных дней в календарном месяце, в течение которых осуществлялось управление. Размер ежемесячной календарной плановой выручки определяется по данным годового бизнес-плана Управляемой организации, утвержденного Советом директоров Управляемой организации.

3.1.2. Вознаграждение за первый календарный месяц осуществления управления выплачивается Управляющему авансом в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора. В дальнейшем, вознаграждение за каждый календарный месяц управления, выплачивается Управляющему авансом, в срок не позднее 3-го числа указанного календарного месяца.

3.1.3. В случае, если Советом директоров Управляемой организации не утверждается Бизнес-план по независящим от Управляющего причинам, либо если в утвержденном Советом директоров Бизнес-плане будут отсутствовать показатели, необходимые для расчета суммы Ежемесячного вознаграждения, оно рассчитывается исходя из предыдущего бизнес-плана с учетом коэффициента инфляции, определенного официальным органом.

3.2. Выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в следующем размере и порядке.

3.2.1. Сверх вознаграждения, предусмотренного п. 3.1, за каждый полный календарный год управления Управляемая организация выплачивает Управляющему вознаграждение в размере 10% от прибыли Управляемой организации до налогообложения за прошедший календарный год. Прибыль до налогообложения определяется исходя из данных бухгалтерской отчетности Управляемой организации за прошедший период.

3.2.2. За каждый неполный календарный год управления Управляемая организация выплачивает Управляющему вознаграждение в размере 10% от прибыли Управляемой организации до налогообложения за фактический период управления. Прибыль до налогообложения в этом случае рассчитывается отдельно за каждый календарный месяц управления, исходя из данных промежуточной месячной бухгалтерской отчетности Управляемой организации за прошедший период. В случае если Управляющий осуществлял управление в течение неполного календарного месяца, то размер прибыли Управляемой организации за этот период рассчитывается исходя из реального количества календарных дней, в течение которых осуществлялось управление, пропорционально прибыли Управляемой организации за указанный календарный месяц.

3.2.3. Вознаграждение, указанное в п. 3.2.1 или п.3.2.2 настоящего Договора выплачивается Управляющему в срок не позднее 31 марта года календарного года следующего за отчетным.

3.2.4. В случае если Общим собранием участников Управляемой организации по итогам трех месяцев, полугодия или девяти месяцев текущего календарного года принимается решение о распределение чистой прибыли, то Управляемая организация выплачивает Управляющему вознаграждение в размере 10% от прибыли управляемого общества до налогообложения за период, решение о распределении прибыли по итогам которого принято Общим собранием участников Общества, с учетом методики расчета, предусмотренной п. 3.2.2. настоящего Договора.

3.2.5. Вознаграждение, указанное в п.3.2.4. выплачивается Управляющему в срок не позднее 30 дней с момента принятия решения Общим собранием участников Управляемой организации о распределении прибыли по итогам трех месяцев, полугодия или девяти месяцев текущего календарного года.

3.2.6. В случаях если Управляющему в течение календарного года производились выплаты вознаграждения в соответствии с п.3.2.4. настоящего договора, то указанные суммы зачитываются в счет вознаграждения подлежащего выплате Управляющему в соответствии с п.3.2.1. и (или) п. 3.2.2. настоящего договора.

3.3. Вознаграждение, рассчитанное в порядке установленном п.3.1 и п.3.2. настоящего Договора, включает в себя НДС.

  • Договор с ОАО РАО «ЕЭС России» на выполнение работ, решение о совершении данной сделки принято на заседании Общего собрания от 05.02.2008 г. (Протокол № 4К), на следующих существенных условиях:

- предмет договора: ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель) обязуется по поручению ОАО РАО «ЕЭС России» (Заказчик) выполнять работы по темам, связанным с разработкой, внедрением, модификацией и развитием информационных технологий на основании заявок Заказчика, в соответствии с Регламентом выполнения работ по Заявкам, который должен быть обязательным Приложением к договору.

- тарифные ставки специалистов, форма заявки, с указанием ожидаемых сроков выполнения работ, расчет трудозатрат и стоимости работ по разработке (модификации, развитию) системы должны быть обязательным Приложением к договору.

- общая стоимость договора не должна превышать 11 900 000 рублей за период с 1 января 2008г. по 30 июня 2008г., кроме того НДС по ставке 18%.

- договор вступает в силу со дня подписания и действует до 30.06.2008г. (до даты реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»).

- условия настоящего договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2008г.


Информация о наиболее значимых крупных сделках, решение о совершении которых принято Советом директоров Общества:



  • Договор оказания услуг по обеспечению текущей эксплуатации здания Центра обработки данных (площадью 1448 кв.м.), расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 5, включая обслуживание общеинженерных систем и сетей, решение о совершении данной сделки принято на заседании Совета директоров от 11.08.2008 г. (Протокол 13). Некоторые существенные условия рассматриваемого договора, на которых была совершена рассматриваемая крупная сделка:

- Предмет договора: ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Заказчик) поручает, а ЗАО «АйТи Энерджи Технологии» (Исполнитель) обязуется оказать услуги по обеспечению текущей эксплуатации здания Заказчика (площадью 1448 кв.м.), расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 5, включая обслуживание общеинженерных систем и сетей, в соответствии с Соглашением об уровне сервиса, приведенном в Приложении№1 к договору.

- Соглашение об уровне сервиса (Приложение №1 к договору) должно включать следующий перечень оказываемых услуг:

1.Обеспечение эксплуатационных электрических, слаботочных и инженерных систем и сетей общего пользования.

2. Обеспечение эксплуатации здания, в том числе помещений здания, включая подведение текущих поддерживающих и мелких косметических ремонтов, обеспечение эксплуатации кровли здания в круглогодичном режиме, нормальной эксплуатации офисной мебели, включая мелкий и профилактический ремонт, не требующий полной замены составных частей.

3. Обеспечение санитарно гигиенических условий в помещениях здания и на прилегающей территории.

4. Обеспечение диспетчеризации здания.

5. Обеспечение эксплуатации силовых электроустановок в здании.

- Цена договора составляет 1 150 228,55 рублей, в том числе НДС.

- договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2008 г.


^ 8.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


В рассматриваемом периоде органами управления ООО «АйТи Энерджи Сервис» были приняты решения о совершении Обществом ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


^ Информация о наиболее значимых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о совершении которых принято Общим собранием участников Общества:



  • Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему – ЗАО «ИТЭС менеджмент», решение о совершении данной сделки принято на заседании Общего собрания от 23.05.2008 г. (Протокол 7), существенные условия договора приведены в Разделе 5 настоящей Главы Заключения.

  • Договор с ОАО РАО «ЕЭС России» на выполнение работ, решение о совершении данной сделки принято на заседании Общего собрания от 05.02.2008 г. (Протокол № 4К), существенные условия договора приведены в Разделе 5 настоящей Главы Заключения.


Информация о наиболее значимых крупных сделках, решение о совершении которых принято Советом директоров Общества:



  • Договор займа между Обществом (Займодавец) и ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка» (Заемщик), решение о совершении данной сделки принято на заседании Совета директоров от 17.10.2008 г. (Протокол № 14), на следующих существенных условиях:

- Займодавец передает Заемщику в собственность денежную сумму в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты.

- За пользование суммой займа начисляются проценты в размере 10,5% годовых. Начисление процентов производится Займодавцем, начиная с даты поступления полной суммы займа на банковский счет заемщика, до даты возврата Заемщиком полной суммы займа Займодавцу.

- Сумма займа должна быть полностью возвращена, а проценты уплачены Заемщиком в срок, не превышающий 365 календарных дней с даты поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.

- Денежные средства, полученные Заемщиком от Займодавца, должны быть использованы исключительно на исполнение обязательства по оплате дивидендов в соответствии с Решением единственного акционера ЗАО «АйТи Энерджи Техническая Поддержка» №5 от 29.09.2008г., в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения Заемщиком денежных средств.

  • Договор займа между Обществом (Займодавец) и ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» (Заемщик), решение о совершении данной сделки принято на заседании Совета директоров от 17.10.2008 г. (Протокол № 14), на следующих существенных условиях:

- Займодавец передает Заемщику в собственность денежную сумму в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты;

- За пользование суммой займа начисляются проценты в размере 10,5% годовых. Начисление процентов производится Займодавцем, начиная с даты поступления полной суммы займа на банковский счет заемщика, до даты возврата Заемщиком полной суммы займа Займодавцу;

- Сумма займа должна быть полностью возвращена, а проценты уплачены Заемщиком в срок, не превышающий 365 календарных дней с даты поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.

- Денежные средства, полученные Заемщиком от Займодавца, должны быть использованы исключительно на исполнение обязательства по оплате дивидендов в соответствии с Решением единственного акционера ЗАО «АйТи Энерджи Аутсорсинг» №7 от 29.09.2008г., в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения Заемщиком денежных средств.


^ 8.6. Участие ООО «АйТи Энерджи Сервис» в других организациях (изменение участия) в 2008 году.



Наименование организации

Доля участия (%) по состоянию на 31.12.2008 г.

Доля участия (%) по состоянию на 31.12.2008 г.

Изменение доли участия в течение 2008 года

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Аналитика»

100%

(1 000 шутк)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% уставного капитала (499 штук), проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Мониториг и Качество Сервисов»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи ИИС»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Аутсорсинг»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Техническая Поддержка»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Технологии»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 шутка)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Отраслевые Поставки»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Бизнес Решения»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»

Закрытое акционерное общество «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты»

100%

(1 000 штук)

50,1%

(501 штука)

22.12.2008 г. акции, составляющие 49,9% (499 штук) уставного капитала, проданы ЗАО «ИТЭС менеджмент»



^ 9. Информация о распределении чистой прибыли ООО «АйТи Энерджи Сервис» в 2008 году.


В 2008 году Общим собранием участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» решений о распределении чистой прибыли Общества не принималось.


^ 10. Претензионно-исковая работа


В 2008 году ООО «АйТи Энерджи Сервис» не получало, не направляло претензий, а также не участвовало в каких-либо судебных разбирательствах.


^ 11. Сведения о реализации в 2008 году положений программы мотивации высшего руководства хозяйственных обществ дочерних по отношению к ООО «АйТи Энерджи Сервис»


В 2008 году произведена реализация положений программы мотивации высшего руководства хозяйственных обществ дочерних по отношению к ООО «АйТи Энерджи Сервис», утвержденной Приказом № 6а от 24.06.2007 г., с изменениями, внесенными Приказом № 26а от 18.12.2007 г.


Выводы


Ревизионной комиссией, председателя ревизионной комиссии – П.А. Беликова, членов ревизионной комиссии Т.А. Шаталиной, С.А. Богомоловой проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «АйТи Энерджи Сервис» по итогам 2008 года. В ходе проверки Ревизионной комиссией были проанализированы Годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2008 года. На момент проведения ревизионной проверки достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением Закрытого акционерного общества «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»».


^ По итогам проверки Ревизионная комиссия приходит к следующим выводам:

1. Годовой отчет ООО «АйТи Энерджи Сервис» по итогам деятельности за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2008 года признаны достоверными, отражающими в полной мере деятельность ООО «АйТи Энерджи Сервис» в течение 2008 года и готовыми к утверждению на очередном Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис».

2. В ходе проведении ревизионной проверки нарушений ООО «АйТи Энерджи Сервис» законодательства РФ, Устава Общества, внутренних документов Общества, а также организационно-распорядительных документов Общества не обнаружено.


Председатель ревизионной комиссии

ООО «АйТи Энерджи Сервис» П.А. Беликов

Члены ревизионной комиссии

ООО «АйТи Энерджи Сервис» Т.А. Шаталина

С.А. Богомолова


С актом проверки ознакомлены:


Управляющий ООО «АйТи Энерджи

Сервис» – ЗАО «ИТЭС менеджмент»,

Генеральный директор В.В. Яцишин


1 Названия должностей членов Совета директоров Общества приведены на дату избрания данного состава Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».


Скачать 317.17 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты