Домой

«Водоканал»




Название«Водоканал»
страница4/8
Дата22.12.2012
Размер0.83 Mb.
ТипТехническое задание
Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино
Привлеченные средства
Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб
Инвестиционная надбавка
Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб
Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб
Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб
Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1
Инвестиционная надбавка к тарифу
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7   8


Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавки к тарифу, начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств, направляются на реализацию Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал» г.Фрязино Московской области.

Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применением индекса – дефлятора по водоснабжению на 2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%, по водоотведению на 2011-2013г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9% соответственно указанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году.


2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы


В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения г.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении №7 к инвестиционной программе МУП «Водоканал».


Таблица 4 - Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения.

№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед.изм

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

реализация мероприятий по годам

финансовые потребности, всего тыс.руб

реализация мероприятия по годам

Экономия средств, сроки окупаемости


Источник финансирования

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации




1.1


^ Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино

шт

У счетчиков воды на основе информационного, структурного и управленческого анализа системы позволит увеличить количество информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность управления.

200

60

60

80

10000

3000

3000

4000

Обеспечение достоверности учета и уровня надежности системы


^ Привлеченные средства

1.2

Перекладка водопровода по ул.Московская от д.1-а до ул.Московская Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

520

300

220

0

8318,9

4518,9

3800

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 500 тыс.руб


Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,5 %, то есть 8497,2*0,005= 42486 куб.м *9,26=393,42 тыс.руб

Экономия средств всего: 893,42 тыс.руб

срок окупаемости:

8318,9/893,42=9,31 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.3

Перекладка водопровода по ул.Ленина Д215 мм

п.м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

140

*

*

140

2400

*

*

2400

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 150 тыс.руб


Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0017= 14384,44 куб.м *9,26=133,2 тыс.руб

Экономия средств всего: 283,2 тыс.руб

срок окупаемости:

2400/283,2=8,5 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.4

Приобретение спецтехники: КАО507А на шасси Камаз; экскаватор ЕК18-20

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

2

0

1

1

5500,2

0

2500

3000,2

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения


^ Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб

1.5

Перекладка водопровода от ул.Дудкина до ул.Ленина Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

230

0

0

230

3700

0

0

3700

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 180 тыс.руб


Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0031= 26336,9 куб.м *9,26=243,88 тыс.руб

Экономия средств всего: 423,88 тыс.руб

срок окупаемости:

3700/423,88=8,7 лет


^ Инвестиционная надбавка

1.6

Очистка резервуаров от ила и грязи и промывка магистральных сетей водопровода ВЗУ№1, ВЗУ№4, ВЗУ№5

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

7

2

1

4

3142,51

668,9

68,9

2404,71

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества подаваемой воды


^ Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб

1.7

Перекладка водопровода по ул.Барские пруды д.5; Проспект мира «МЖК» Д150мм; ул.Горького-Дачная Д100 мм

п/м

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

320

120

200

0

3200

1000

2200

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб


^ Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб

Экономия средств всего: 371,03 тыс.руб

срок окупаемости:

3200/371,03=8,6 лет


^ Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб

1.8

Приобретение оборудования: токарный станок 1М63РМЦ-1500Д630; стыковой аппарат; фрезерный станок СФ676;СФ16-05 250*630

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

3

3

0

0

1400,1

1400,1

0

0

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения


^ Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1

1.9


Реконструкция сооружений ВЗУ №4 с заменой насосного и электротехнического оборудования

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

1

0,5

0,5

*

4994,76

2678,37

2316,39

*

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 350 тыс.руб


Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 70080 кВт в год ,то есть

70080*2,75=192720 рублей в год, экономия средств всего: 542,72 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

4994,76:542,72=9,2 лет


^ Инвестиционная надбавка к тарифу

всего инвестиций за период , в т.ч.

*

*

*

*

*

*

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

*


*

Собственные средства, из них

*

*

*

*

*

*

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

*


*

Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу

*

*

*

*

*

*

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

*


*

Амортизация

*

*

*

*

*

*

9207

3068,9

3068,9

3069,2

*


*

Прочие собственные источники

*

*

*

*

*

*

0,3

0,1

0

0,2

*


*

Привлеченные средства

*

*

*

*

*

*

10000

3000

3000

4000

*


*

Заемные средства кредитных организаций

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Бюджетные средства, из них

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Федеральный бюджет

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Бюджет субъекта Российской Федерации

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Бюджет муниципального образования

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Средства внебюджетных фондов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Прочие средства

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*
1   2   3   4   5   6   7   8

Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты